Содержание
Введение
Резюме проекта
1. Информация о компании
1.1. Инициатор проекта
1.2. Оператор проекта
1.2.1. Краткие сведения
1.2.2. Структура собственности
1.2.3. Организационная структура компании и персонал
1.2.4. Производственная деятельность компании
1.2.5. Миссия и стратегические цели компании
2. Информация о проекте
2.1. Концепция проекта
2.1.1. Цель проекта
2.1.2. Суть проекта
2.2. Предпосылки для реализации проекта
2.3. Продукция проекта
3. Анализ рынка
3.1. Характеристика и особенности продукции
3.2. Обзор и анализ мирового рынка фанеры
3.3. Обзор и анализ российского рынка фанеры
3.3.1. Производство и потребление
3.3.2.. Производители
3.3.3. Экспорт
3.3.4. Ценовой обзор
3.3.5. Перспективы рынка фанеры и потребляющих отраслей в России
3.4. Анализ поставщиков сырья и материалов
3.5. Ценообразование
3.5.1. Факторы, влияющие на ценообразование
3.5.2. Стратегия ценообразования для ОАО «Динамо»
3.6. Анализ конкуренции
3.6.1. Российские конкуренты
3.6.2. Зарубежные конкуренты
3.6.3. Заменители фанеры
3.7. Организация сбыта
4. Стратегия маркетинга
4.1. Стратегическая задача и цели
4.2. План маркетинга
5. Производственный план
5.1. Обоснование выбора местоположения производства
5.2. Производственные ресурсы
5.3. Обоснование выбора технологии и оборудования
5.4. Технология производства
5.5. Сырье и материалы
5.6. Транспорт готовой продукции
5.7. Сертификация продукции и производства
5.8. Экологические аспекты производства
6. Организационный план
6.1. Состояние дел по реализации проекта
6.2. Организационная схема реализации проекта
6.3. Участники проекта
6.3.1. Компания – технический консультант
7. Операционный план
7.1. Общие данные
7.2. Макроэкономическое окружение
7.3. План сбыта
7.3.1. Цена реализации/условия оплаты
7.3.2. Объем реализации
7.3.3. Выручка от реализации
7.4. Текущие затраты
7.4.1. Производственные издержки
7.4.2. Непроизводственные издержки
7.5. Анализ структуры себестоимости
7.6. Выручка/себестоимость
7.7. Налоговое окружение
8. Инвестиционный план
8.1. Общая стоимость проекта
8.2. Капитальные затраты
8.3. Оборотный капитал
8.4. График инвестиционных затрат
9. Финансовый план
9.1. Источники финансирования
9.2. Заемные средства
9.3. Обеспечение обязательств
10. Финансовый прогноз
10.1. Модель расчета
10.2. Отчет о движении денежных средств
10.3. Отчет о прибылях и убытках
10.4. Балансовый отчет
11. Анализ проекта
11.1. Анализ эффективности проекта
11.1.1. Эффективность инвестиций
11.1.2. Обоснование ставки дисконтирования
11.1.3. Основные показатели эффективности
11.1.4. Финансовая состоятельность проекта
11.2. Анализ рисков
11.2.1. Качественный анализ проектных рисков и меры минимизации
11.2.2. Оценка проектных рисков
11.2.2.1. Анализ чувствительности проекта
11.2.2.2. Анализ безубыточности проекта
11.2.2.3. Анализ целесообразности затрат – оценка затрат и возможностей их финансирования
12. Перечень приложений
|
|
Создание производства большеформатной березовой фанеры специального назначения.
Оператор проекта
ОАО «ХХХ» – действующее предприятие по производству фанеры.
Цель проекта:
Создание высокотехнологичного производства большеформатной березовой фанеры специального назначения в Нижегородской области на базе технологии и оборудования европейских производителей, позволяющего добиться высокого качества продукции с минимальными затратами, для экспортного направления деятельности компании ОАО «ХХХХ».
Суть проекта:
Размещение на существующей промплощадке ОАО «ХХХ» (Нижегородская обл.) производства большеформатной березовой фанеры проектной мощностью 60 тыс. м3/год, из них: 30 тыс. м3/год повышенной влагостойкости и 30 тыс. м3/год ламинированной фанеры на базе комплекта технологического оборудования смешанной поставки – импортное оборудование и отечественное оборудование.
Проектный объем сбыта:
100% сбыт на экспорт, тыс. м3:
| Фанера сорта 1/1 (Ш2) | 1200
| | Фанера сорта 1/2 (Ш2) | 2400
| | Фанера сорта 2/2 (Ш2) | 8400
| | Фанера сорта 2/3 (Ш2) | 12000
| | Фанера сорта 3/3 (НШ) | 1200
| | Фанера сорта 3/4 (НШ) | 3600
| | Фанера сорта 4/4 (НШ) | 1200
| | Ламинированная | 30000
|
Выручка от реализации:
Выручка от реализации в рамках проекта (5 лет) составит около 88,8 млн. евро.
Стоимость проекта
| Общая стоимость проекта | € 28 490 791
| | Капитальные затраты | € 25 534 373
| - ПИР | € 309 101
| - СМР | € 7 777 934
| - оборудование импортного производства | € 14 000 000
| - монтаж оборудования | € 1 000 000
| - прочее оборудование российского производства | € 1 500 000
| - оборудование инфраструктур | € 947 338
| | Оборотные средства | € 2 956 418
|
| | | | | |
Основные условия финансирования
Инвестиционный кредит (с учетом 100% заемного финансирования проекта)
| Лимит кредитной линии | 25 534 373
| | Валюта кредита | евро
| | Тип кредитной линии | невозобновляемая
| | Дата открытия кредитной линии | 1 месяц проекта
| | Срок доступности кредитных средств | 12 месяцев
| | Срок кредитной линии | до 5 лет
| | Процентная ставка | 11%
| | График выплаты процентов | ежемесячно
| | График погашения основного долга | ежеквартально
| | Льготный период по выплатам процентов | нет
| | Льготный период по выплатам в погашение основного долга | 12 месяцев
|
Кредит на пополнение оборотного капитала (с учетом 100% заемного финансирования проекта)
| Лимит кредитной линии | 2 956 418
| | Валюта кредита | евро
| | Тип кредитной линии | возобновляемая
| | Дата открытия кредитной линии | 1 месяц проекта
| | Срок доступности кредитных средств | до 4 лет
| | Срок кредитной линии | до 4 лет
| | Процентная ставка | 11%
| | График выплаты процентов | ежемесячно
| | График погашения основного долга | ежеквартально
| | Льготный период по выплатам процентов | нет
| | Льготный период по выплатам в погашение основного долга | 18 месяцев
|
Стратегическое партнерство – до 50%.
Обеспечение обязательств оператора проекта
В обеспечение обязательств в залог предлагается:
- недвижимое имущество (производственный комплекс);
- оборудование, приобретаемое в рамках проекта;
- товарно-материальные ценности, в том числе товар/запасы на складе и товары/материалы в пути.
Также проектом может быть предусмотрена страховая защита интересов участников проекта.
Источники возврата заемных средств
Выручка от реализации в рамках проекта.
Применяемая в расчетах экономическая модель
Для объективности оценки расчет основных показателей эффективности проекта проводится по методу условного выделения. Расчет интегральных показателей эффективности проекта производится по принципу для вновь созданного предприятия, т. н. «проект на пустом месте»
Расчет проекта выполнен по умеренно пессимистической модели – "разумно худший вариант" цены реализации, условий платежей, текущих издержек и др.
Показатели эффективности проекта
| Ставка дисконтирования | 11,16%
| | Период окупаемости – PB | 47 мес.
| | Дисконтированный период окупаемости – DPB | 56 мес.
| | Средняя норма рентабельности – ARR | 28,78%
| | Чистый приведенный доход – NPV | 2 437 558 евро
| | Индекс прибыльности – PI | 1,09
| | Внутренняя норма рентабельности – IRR | 15,28%
|
Анализ проекта
При разработке бизнес-плана проекта выполнен качественный и количественный анализ проектных рисков. В рамках качественного анализа выполнена оценка вероятности наступления рисков, разработаны меры минимизации.
Для оценки рискованности вложений и устойчивости рассматриваемого инвестиционного проекта использовались следующие методы:
- анализ чувствительности проекта;
- анализ безубыточности проекта;
- анализ целесообразности затрат – оценка затрат и возможностей их финансирования;
Проведенный анализ показал устойчивость проекта показателей эффективности проекта при изменении внутренней и внешней среды предприятия.
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании